| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 113.00 | 119.00 | 19 994.00 | 20 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 977.00 | 154 777.00 | 165 200.00 | 319 977.00 |
BZ Autres créances | 364 616.00 | 54 500.00 | 310 116.00 | 364 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 195.00 | | 589 195.00 | 589 195.00 |
CF Disponibilités | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 037.00 | 54 500.00 | 937 537.00 | 992 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 015.00 | 209 277.00 | 1 102 737.00 | 1 312 015.00 |
CU Autres participations | 299 863.00 | 154 658.00 | 145 205.00 | 299 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 322 713.00 | | | 322 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
DL TOTAL (I) | 468 664.00 | | | 468 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 606.00 | | | 625 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 073.00 | | | 634 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 737.00 | | | 1 102 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 073.00 | | | 634 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 285.00 | | | 207 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 143.00 | | | 357 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 243.00 | | | 348 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 822.00 | | 322.00 | 54 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 480.00 | | 40 322.00 | 249 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 480.00 | | 40 322.00 | 249 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 606.00 | 625 606.00 | | 625 606.00 |
VP Divers | 364 617.00 | | | 364 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 617.00 | 364 617.00 | | 364 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 073.00 | 634 073.00 | | 634 073.00 |