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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 119.00 | 4 114.00 | 59 005.00 | 63 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 784.00 | 4 114.00 | 107 670.00 | 111 784.00 |
BZ Autres créances | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 449.00 | | 655 449.00 | 655 449.00 |
CF Disponibilités | 87 174.00 | | 87 174.00 | 87 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 504.00 | | 826 504.00 | 826 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 288.00 | 4 114.00 | 934 174.00 | 938 288.00 |
CU Autres participations | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 530 461.00 | 498 649.00 | | 530 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225.00 | 31 812.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 575 246.00 | 574 021.00 | | 575 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 775.00 | 254 370.00 | | 350 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 26 357.00 | | 7 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | 262.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 927.00 | 280 989.00 | | 358 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 174.00 | 855 010.00 | | 934 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 927.00 | 280 989.00 | | 358 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 468.00 | 95 088.00 | | 60 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 243.00 | 63 276.00 | | 59 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225.00 | 31 812.00 | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 911.00 | | 1 874.00 | 109 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 445.00 | | 1 674.00 | 61 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 466.00 | | 200.00 | 48 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586.00 | 1 528.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | 1 528.00 | | 2 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
VI Groupe et associés | 350 775.00 | 350 775.00 | | 350 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 927.00 | 358 927.00 | | 358 927.00 |