| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 445.00 | 2 586.00 | 58 859.00 | 61 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 911.00 | 2 586.00 | 107 324.00 | 109 911.00 |
BZ Autres créances | 58 649.00 | | 58 649.00 | 58 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 154.00 | | 514 154.00 | 514 154.00 |
CF Disponibilités | 174 883.00 | | 174 883.00 | 174 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 686.00 | | 747 686.00 | 747 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 596.00 | 2 586.00 | 855 010.00 | 857 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 498 649.00 | 462 470.00 | | 498 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 812.00 | 36 179.00 | | 31 812.00 |
DL TOTAL (I) | 574 021.00 | 542 209.00 | | 574 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 370.00 | 161 091.00 | | 254 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 21 211.00 | | 26 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 3 597.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 989.00 | 185 899.00 | | 280 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 010.00 | 728 108.00 | | 855 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 111 948.00 | | 49 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530.00 | 90 426.00 | | 6 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 970.00 | 21 522.00 | | 42 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 088.00 | 181 388.00 | | 95 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 276.00 | 145 209.00 | | 63 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 812.00 | 36 179.00 | | 31 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 450.00 | | 17 991.00 | 98 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 530.00 | 48 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 530.00 | 109 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 455.00 | | 17 991.00 | 43 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 1 296.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 296.00 | | 1 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VI Groupe et associés | 254 370.00 | 254 370.00 | | 254 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 989.00 | 280 989.00 | | 280 989.00 |