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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 454.00 | 1 290.00 | 42 164.00 | 43 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 450.00 | 1 290.00 | 97 159.00 | 98 450.00 |
BZ Autres créances | 83 590.00 | | 83 590.00 | 83 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
CF Disponibilités | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 948.00 | | 630 948.00 | 630 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 398.00 | 1 290.00 | 728 107.00 | 729 398.00 |
CU Autres participations | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 462 469.00 | | | 462 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
DL TOTAL (I) | 542 209.00 | | | 542 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 090.00 | | | 161 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 898.00 | | | 185 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 107.00 | | | 728 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 898.00 | | | 185 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 948.00 | | | 111 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 948.00 | | | 111 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 426.00 | | | 90 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 426.00 | | | 90 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 388.00 | | | 181 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 209.00 | | | 145 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 376.00 | | 22 500.00 | 166 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 426.00 | 54 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 426.00 | 98 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 955.00 | | 22 500.00 | 20 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 422.00 | | | 145 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | 685.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 685.00 | | 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 091.00 | 161 091.00 | | 161 091.00 |
UX Autres créances clients | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 899.00 | 185 899.00 | | 185 899.00 |