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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 954.00 | 605.00 | 20 349.00 | 20 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 376.00 | 1 104.00 | 165 271.00 | 166 376.00 |
BZ Autres créances | 300 336.00 | 4 500.00 | 295 836.00 | 300 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 349.00 | | 504 349.00 | 504 349.00 |
CF Disponibilités | 103 142.00 | | 103 142.00 | 103 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 828.00 | 4 500.00 | 903 328.00 | 907 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 204.00 | 5 604.00 | 1 068 599.00 | 1 074 204.00 |
CU Autres participations | 145 421.00 | 499.00 | 144 922.00 | 145 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 425 104.00 | | | 425 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
DL TOTAL (I) | 506 029.00 | | | 506 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 658.00 | | | 557 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 569.00 | | | 562 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 599.00 | | | 1 068 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 569.00 | | | 562 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 50 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 462.00 | | | 154 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 462.00 | | | 154 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 409.00 | | | -143 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 645.00 | | | 302 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 279.00 | | | 265 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 977.00 | | 841.00 | 319 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 442.00 | 145 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 442.00 | 166 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 114.00 | | 841.00 | 20 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 864.00 | | | 299 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 486.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 486.00 | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 659.00 | 557 659.00 | | 557 659.00 |
VP Divers | 300 336.00 | 300 336.00 | | 300 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 336.00 | 300 336.00 | | 300 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 570.00 | 562 570.00 | | 562 570.00 |