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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 124 931.00 | 603 757.00 | 521 173.00 | 1 124 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724 656.00 | 3 161 834.00 | 2 562 822.00 | 5 724 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 140.00 | 157 548.00 | 157 592.00 | 315 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 730.00 | | 434 730.00 | 434 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 459.00 | 3 923 140.00 | 3 676 318.00 | 7 599 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 024.00 | | 244 024.00 | 244 024.00 |
BZ Autres créances | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 636 263.00 | | 636 263.00 | 636 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 493.00 | | 1 544 493.00 | 1 544 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 143 952.00 | 3 923 140.00 | 5 220 811.00 | 9 143 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 193 700.00 | 168 200.00 | | 193 700.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 774.00 | 25 530.00 | | 52 774.00 |
DL TOTAL (I) | 532 564.00 | 479 790.00 | | 532 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645 649.00 | 4 082 155.00 | | 3 645 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 638.00 | 953 836.00 | | 901 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 768.00 | | 18 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 455.00 | 14 716.00 | | 22 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 246.00 | 5 069 476.00 | | 4 588 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 811.00 | 5 649 266.00 | | 5 220 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 218 101.00 | | 1 218 101.00 | 1 218 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 101.00 | | 1 218 101.00 | 1 218 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 359.00 | | | 99 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 359.00 | 11 351.00 | | 99 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 359.00 | -11 351.00 | | -99 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | 4 505.00 | | 15 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 494.00 | 1 155 396.00 | | 1 245 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 719.00 | 1 129 866.00 | | 1 192 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 774.00 | 25 530.00 | | 52 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 566 083.00 | | 33 376.00 | 7 566 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 599 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 164 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 131 353.00 | | 33 376.00 | 7 131 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 730.00 | | | 434 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 124.00 | 566 017.00 | | 3 357 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 124.00 | 566 017.00 | | 3 357 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 730.00 | | | 434 730.00 |
UX Autres créances clients | 244 024.00 | | | 244 024.00 |
VB T. V. A. | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645 650.00 | 465 297.00 | 2 106 791.00 | 3 645 650.00 |
VI Groupe et associés | 901 638.00 | 901 638.00 | | 901 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 853.00 | | | 435 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 960.00 | 308 230.00 | 434 730.00 | 742 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 247.00 | 1 407 894.00 | 2 106 791.00 | 4 588 247.00 |