| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 124 931.00 | 690 291.00 | 434 640.00 | 1 124 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724 656.00 | 3 613 425.00 | 2 111 231.00 | 5 724 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 955.00 | 185 388.00 | 130 567.00 | 315 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 730.00 | | 434 730.00 | 434 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600 273.00 | 4 489 104.00 | 3 111 168.00 | 7 600 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 884.00 | | 417 884.00 | 417 884.00 |
BZ Autres créances | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 763 880.00 | | 763 880.00 | 763 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 293.00 | | 1 220 293.00 | 1 220 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 567.00 | 4 489 104.00 | 4 331 462.00 | 8 820 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 246 500.00 | 193 700.00 | | 246 500.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 90.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 994.00 | 52 774.00 | | 202 994.00 |
DL TOTAL (I) | 735 559.00 | 532 564.00 | | 735 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 185 117.00 | 3 645 649.00 | | 3 185 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 991.00 | 901 638.00 | | 201 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | 18 503.00 | | 19 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 204.00 | 22 455.00 | | 89 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 903.00 | 4 588 246.00 | | 3 495 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 462.00 | 5 220 811.00 | | 4 331 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 251 936.00 | | 1 251 936.00 | 1 251 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 936.00 | | 1 251 936.00 | 1 251 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 975.00 | -99 359.00 | | 60 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 064.00 | 15 904.00 | | 88 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 658.00 | 1 245 494.00 | | 1 329 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 663.00 | 1 192 719.00 | | 1 126 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 994.00 | 52 774.00 | | 202 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 599 459.00 | | 1 347.00 | 7 599 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 7 600 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 7 165 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 164 729.00 | | 1 347.00 | 7 164 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 730.00 | | | 434 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 141.00 | 566 496.00 | 532.00 | 3 923 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923 141.00 | 566 496.00 | 532.00 | 3 923 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 730.00 | | | 434 730.00 |
UX Autres créances clients | 417 885.00 | | | 417 885.00 |
VB T. V. A. | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 185 118.00 | 489 918.00 | 2 222 751.00 | 3 185 118.00 |
VI Groupe et associés | 201 991.00 | 201 991.00 | | 201 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 843.00 | | | 459 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 144.00 | 456 414.00 | 434 730.00 | 891 144.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 903.00 | 800 703.00 | 2 222 751.00 | 3 495 903.00 |