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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 124 931.00 | 949 891.00 | 175 041.00 | 1 124 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724 657.00 | 4 863 517.00 | 861 140.00 | 5 724 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 621.00 | 270 709.00 | 44 912.00 | 315 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 730.00 | | 434 730.00 | 434 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 940.00 | 6 084 117.00 | 1 515 823.00 | 7 599 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 804.00 | | 468 804.00 | 468 804.00 |
BZ Autres créances | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
CF Disponibilités | 1 308 517.00 | | 1 308 517.00 | 1 308 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 362.00 | | 1 836 362.00 | 1 836 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 436 302.00 | 6 084 117.00 | 3 352 185.00 | 9 436 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 855 400.00 | 648 800.00 | | 855 400.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 80.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 225.00 | 206 530.00 | | 315 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 635.00 | 1 141 410.00 | | 1 456 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 777.00 | 2 186 615.00 | | 1 645 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 225.00 | 145 008.00 | | 42 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 50 804.00 | | 6 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 678.00 | 19 357.00 | | 99 678.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 551.00 | 2 403 214.00 | | 1 795 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 185.00 | 3 644 624.00 | | 3 352 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 599 940.00 | | | 7 599 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 599 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 165 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 165 210.00 | | | 7 165 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 730.00 | | | 434 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 552 501.00 | 531 616.00 | | 5 552 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552 501.00 | 531 616.00 | | 5 552 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 730.00 | | 434 730.00 | 434 730.00 |
UX Autres créances clients | 468 804.00 | 468 804.00 | | 468 804.00 |
VB T. V. A. | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 777.00 | 572 215.00 | 1 073 562.00 | 1 645 777.00 |
VI Groupe et associés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 029.00 | | | 540 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 575.00 | 527 845.00 | 434 730.00 | 962 575.00 |
VW T.V.A. | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 551.00 | 721 989.00 | 1 073 562.00 | 1 795 551.00 |