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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 124 931.00 | 863 357.00 | 261 573.00 | 1 124 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724 656.00 | 4 447 079.00 | 1 277 576.00 | 5 724 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 621.00 | 242 063.00 | 73 558.00 | 315 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 730.00 | | 434 730.00 | 434 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 939.00 | 5 552 500.00 | 2 047 438.00 | 7 599 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 940.00 | | 279 940.00 | 279 940.00 |
BZ Autres créances | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CF Disponibilités | 1 277 953.00 | | 1 277 953.00 | 1 277 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 185.00 | | 1 597 185.00 | 1 597 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 124.00 | 5 552 500.00 | 3 644 624.00 | 9 197 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 648 800.00 | 449 500.00 | | 648 800.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 59.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 530.00 | 199 319.00 | | 206 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 409.00 | 934 879.00 | | 1 141 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186 615.00 | 2 698 471.00 | | 2 186 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 008.00 | 147 816.00 | | 145 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 804.00 | 54 039.00 | | 50 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 357.00 | 16 255.00 | | 19 357.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 214.00 | 2 918 011.00 | | 2 403 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 624.00 | 3 952 890.00 | | 3 644 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 224 600.00 | | 1 224 600.00 | 1 224 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 600.00 | | 1 224 600.00 | 1 224 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 690.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | 1 065.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 434.00 | 70 630.00 | | 73 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 461.00 | 1 239 561.00 | | 1 229 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 930.00 | 1 040 242.00 | | 1 022 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 530.00 | 199 319.00 | | 206 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600 274.00 | | 1 012.00 | 7 600 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 347.00 | | 7 599 940.00 | 1 347.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | | 7 165 210.00 | 1 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 165 544.00 | | 1 012.00 | 7 165 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 730.00 | | | 434 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021 613.00 | 531 690.00 | 803.00 | 5 021 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 021 613.00 | 531 690.00 | 803.00 | 5 021 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 730.00 | | 434 730.00 | 434 730.00 |
UX Autres créances clients | 279 941.00 | 279 941.00 | | 279 941.00 |
VB T. V. A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186 615.00 | 543 300.00 | 1 643 315.00 | 2 186 615.00 |
VI Groupe et associés | 145 008.00 | 145 008.00 | | 145 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 856.00 | | | 511 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 961.00 | 319 231.00 | 434 730.00 | 753 961.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 214.00 | 759 899.00 | 1 643 315.00 | 2 403 214.00 |