| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 124 931.00 | 1 036 424.00 | 88 508.00 | 1 124 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724 657.00 | 5 279 954.00 | 444 703.00 | 5 724 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 621.00 | 293 273.00 | 22 348.00 | 315 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 331.00 | | 223 331.00 | 223 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 730.00 | | 434 730.00 | 434 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 823 270.00 | 6 609 651.00 | 1 213 619.00 | 7 823 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 579.00 | | 445 579.00 | 445 579.00 |
BZ Autres créances | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
CF Disponibilités | 1 200 558.00 | | 1 200 558.00 | 1 200 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 532.00 | | 1 720 532.00 | 1 720 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 802.00 | 6 609 651.00 | 2 934 151.00 | 9 543 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 600.00 | 855 400.00 | | 1 170 600.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 10.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 840.00 | 315 225.00 | | 239 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 474.00 | 1 456 635.00 | | 1 696 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 170.00 | 1 645 777.00 | | 1 075 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 296.00 | 42 225.00 | | 41 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 6 441.00 | | 5 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 393.00 | 99 678.00 | | 14 393.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 677.00 | 1 795 551.00 | | 1 137 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 151.00 | 3 352 185.00 | | 2 934 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 599 940.00 | | 223 331.00 | 7 599 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 823 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 388 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 165 210.00 | | 223 331.00 | 7 165 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 730.00 | | | 434 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 084 117.00 | 525 534.00 | | 6 084 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 084 117.00 | 525 534.00 | | 6 084 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 730.00 | | 434 730.00 | 434 730.00 |
UX Autres créances clients | 445 579.00 | 445 579.00 | | 445 579.00 |
VB T. V. A. | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 170.00 | 602 721.00 | 472 449.00 | 1 075 170.00 |
VI Groupe et associés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 753.00 | | | 569 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 704.00 | 519 974.00 | 434 730.00 | 954 704.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 677.00 | 665 227.00 | 472 449.00 | 1 137 677.00 |