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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 124 931.00 | 776 824.00 | 348 107.00 | 1 124 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724 656.00 | 4 030 643.00 | 1 694 013.00 | 5 724 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 955.00 | 214 145.00 | 101 809.00 | 315 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 730.00 | | 434 730.00 | 434 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600 273.00 | 5 021 613.00 | 2 578 660.00 | 7 600 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 731.00 | | 259 731.00 | 259 731.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CF Disponibilités | 1 081 929.00 | | 1 081 929.00 | 1 081 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 230.00 | | 1 374 230.00 | 1 374 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 974 503.00 | 5 021 613.00 | 3 952 890.00 | 8 974 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 449 500.00 | 246 500.00 | | 449 500.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 64.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 319.00 | 202 994.00 | | 199 319.00 |
DL TOTAL (I) | 934 879.00 | 735 559.00 | | 934 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698 471.00 | 3 185 117.00 | | 2 698 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 855.00 | 221 581.00 | | 201 855.00 |
EA Autres dettes | 17 684.00 | 89 204.00 | | 17 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 011.00 | 3 495 903.00 | | 2 918 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 890.00 | 4 331 462.00 | | 3 952 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233 502.00 | | 1 233 502.00 | 1 233 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 502.00 | | 1 233 502.00 | 1 233 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 60 975.00 | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 60 975.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | 60 975.00 | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 630.00 | 88 064.00 | | 70 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 561.00 | 1 329 658.00 | | 1 239 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 242.00 | 1 126 663.00 | | 1 040 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 319.00 | 202 994.00 | | 199 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600 274.00 | | | 7 600 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 600 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 165 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 165 544.00 | | | 7 165 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 730.00 | | | 434 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 489 105.00 | 532 509.00 | | 4 489 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489 105.00 | 532 509.00 | | 4 489 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 730.00 | | 434 730.00 | 434 730.00 |
UX Autres créances clients | 259 731.00 | 259 731.00 | | 259 731.00 |
VB T. V. A. | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 698 471.00 | 515 127.00 | 2 183 344.00 | 2 698 471.00 |
VI Groupe et associés | 147 816.00 | 147 816.00 | | 147 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 153.00 | | | 485 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 031.00 | 292 301.00 | 434 730.00 | 727 031.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 011.00 | 734 667.00 | 2 183 344.00 | 2 918 011.00 |