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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 480.00 | 26 712.00 | 768.00 | 27 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 320.00 | 26 752.00 | 1 350 568.00 | 1 377 320.00 |
BT Marchandises | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 405.00 | 26 752.00 | 1 500 653.00 | 1 527 405.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 881 535.00 | 766 741.00 | | 881 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 368.00 | 114 794.00 | | 115 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 402.00 | 964 035.00 | | 1 079 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 580.00 | 381 703.00 | | 256 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 355.00 | 3 462.00 | | 16 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 971.00 | 115 871.00 | | 102 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 344.00 | 43 695.00 | | 45 344.00 |
EA Autres dettes | | 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 251.00 | 545 722.00 | | 421 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 653.00 | 1 509 757.00 | | 1 500 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 940.00 | 289 216.00 | | 291 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 81.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 320.00 | | | 1 357 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 395.00 | 357.00 | | 26 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 395.00 | 357.00 | | 26 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UX Autres créances clients | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 506.00 | 127 196.00 | 129 311.00 | 256 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 251.00 | 291 940.00 | 129 311.00 | 421 251.00 |