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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 378.00 | 622.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 5 843.00 | 352.00 | 5 491.00 | 5 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 630.00 | 4 370.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 370.00 | 11 963.00 | 83 407.00 | 95 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 636.00 | 13 323.00 | 811 313.00 | 824 636.00 |
BT Marchandises | 103 878.00 | | 103 878.00 | 103 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BZ Autres créances | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 249 894.00 | | 249 894.00 | 249 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 095.00 | | 512 095.00 | 512 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 731.00 | 13 323.00 | 1 323 408.00 | 1 336 731.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 996 902.00 | 881 535.00 | | 996 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 939.00 | 115 368.00 | | -524 939.00 |
DL TOTAL (I) | 554 463.00 | 1 079 402.00 | | 554 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 093.00 | 256 580.00 | | 531 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 598.00 | 16 355.00 | | 24 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 130.00 | 102 971.00 | | 171 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 360.00 | 45 344.00 | | 22 360.00 |
EA Autres dettes | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 945.00 | 421 251.00 | | 768 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 408.00 | 1 500 653.00 | | 1 323 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 172.00 | 291 940.00 | | 283 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 320.00 | | | 1 377 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 752.00 | 13 411.00 | 26 840.00 | 26 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 752.00 | 13 033.00 | 26 840.00 | 26 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 130.00 | 171 130.00 | | 171 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 093.00 | 45 321.00 | 184 906.00 | 531 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 850.00 | | | 564 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 263.00 | | | 290 263.00 |
VP Divers | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 895.00 | 58 272.00 | 74 623.00 | 132 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 945.00 | 283 172.00 | 184 906.00 | 768 945.00 |