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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 2 205.00 | 3 789.00 | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 5 843.00 | 937.00 | 4 907.00 | 5 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 463.00 | 3 537.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 524.00 | 30 757.00 | 183 767.00 | 214 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 650.00 | 35 362.00 | 914 289.00 | 949 650.00 |
BT Marchandises | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
BZ Autres créances | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
CF Disponibilités | 183 474.00 | | 183 474.00 | 183 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 725.00 | | 474 725.00 | 474 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 375.00 | 35 362.00 | 1 389 014.00 | 1 424 375.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 996 902.00 | 996 902.00 | | 996 902.00 |
DH Report à nouveau | -524 939.00 | | | -524 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 800.00 | -524 939.00 | | 150 800.00 |
DL TOTAL (I) | 705 263.00 | 554 463.00 | | 705 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 772.00 | 531 093.00 | | 485 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 060.00 | 171 130.00 | | 161 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 017.00 | 22 360.00 | | 14 017.00 |
EA Autres dettes | 22 900.00 | 19 763.00 | | 22 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 750.00 | 768 945.00 | | 683 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 014.00 | 1 323 408.00 | | 1 389 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 658.00 | 283 172.00 | | 243 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 636.00 | | 125 015.00 | 824 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 000.00 | | 4 994.00 | 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 213.00 | | 119 154.00 | 106 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 423.00 | | 866.00 | 77 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 323.00 | 22 039.00 | | 13 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 1 827.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 945.00 | 20 212.00 | | 12 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 060.00 | 161 060.00 | | 161 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 772.00 | 45 680.00 | 186 372.00 | 485 772.00 |
VP Divers | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 789.00 | 51 300.00 | 75 489.00 | 126 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 749.00 | 243 657.00 | 186 372.00 | 683 749.00 |