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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | 6 269.00 | 1 003 731.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 5 843.00 | 2 689.00 | 3 154.00 | 5 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 514.00 | 4 956.00 | 2 558.00 | 7 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 910.00 | 127 020.00 | 89 889.00 | 216 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 579.00 | 146 929.00 | 1 178 650.00 | 1 325 579.00 |
BT Marchandises | 195 384.00 | | 195 384.00 | 195 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
BZ Autres créances | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 914.00 | | 450 914.00 | 450 914.00 |
CF Disponibilités | 447 575.00 | | 447 575.00 | 447 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 257.00 | | 1 144 257.00 | 1 144 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 836.00 | 146 929.00 | 2 322 907.00 | 2 469 836.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 020 701.00 | 996 902.00 | | 1 020 701.00 |
DH Report à nouveau | | -205 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 216.00 | 229 505.00 | | 179 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 416.00 | 1 103 201.00 | | 1 282 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 854.00 | 394 050.00 | | 752 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 454.00 | 4 253.00 | | 20 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 307.00 | 141 677.00 | | 127 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 982.00 | 29 428.00 | | 90 982.00 |
EA Autres dettes | 48 894.00 | 19 939.00 | | 48 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 491.00 | 589 346.00 | | 1 040 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 907.00 | 1 692 547.00 | | 2 322 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 815.00 | 241 704.00 | | 370 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 584.00 | | 372 800.00 | 953 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 79 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 1 325 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 994.00 | | 370 000.00 | 645 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 267.00 | | | 230 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 323.00 | | 2 800.00 | 77 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 462.00 | 40 468.00 | | 106 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 656.00 | 6 607.00 | | 5 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 805.00 | 33 861.00 | | 100 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 982.00 | 90 982.00 | | 90 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 854.00 | 83 179.00 | 326 453.00 | 752 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 800.00 | | | 410 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 102.00 | 50 384.00 | 75 718.00 | 126 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 491.00 | 370 815.00 | 326 453.00 | 1 040 491.00 |