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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 656.00 | 338.00 | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 5 843.00 | 2 105.00 | 3 738.00 | 5 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 514.00 | 3 620.00 | 3 894.00 | 7 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 910.00 | 95 080.00 | 121 829.00 | 216 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 313.00 | | 72 313.00 | 72 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 584.00 | 106 462.00 | 847 122.00 | 953 584.00 |
BT Marchandises | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BZ Autres créances | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 688.00 | | 450 688.00 | 450 688.00 |
CF Disponibilités | 188 320.00 | | 188 320.00 | 188 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 425.00 | | 845 425.00 | 845 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 008.00 | 106 462.00 | 1 692 547.00 | 1 799 008.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 996 902.00 | 996 902.00 | | 996 902.00 |
DH Report à nouveau | -205 706.00 | -374 139.00 | | -205 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 505.00 | 168 433.00 | | 229 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 201.00 | 873 696.00 | | 1 103 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 050.00 | 440 092.00 | | 394 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253.00 | 328.00 | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 677.00 | 147 864.00 | | 141 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 428.00 | 21 707.00 | | 29 428.00 |
EA Autres dettes | 19 939.00 | 19 763.00 | | 19 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 346.00 | 629 754.00 | | 589 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 547.00 | 1 503 450.00 | | 1 692 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 704.00 | 235 705.00 | | 241 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 421.00 | | 3 773.00 | 952 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 610.00 | 77 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 953 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 994.00 | | | 645 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 294.00 | | 2 973.00 | 227 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 133.00 | | 800.00 | 79 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 688.00 | 35 774.00 | 106 462.00 | 70 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | 1 665.00 | 5 656.00 | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 696.00 | 34 109.00 | 100 805.00 | 66 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 677.00 | 141 677.00 | | 141 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 313.00 | | 72 313.00 | 72 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 050.00 | 46 408.00 | 189 339.00 | 394 050.00 |
VI Groupe et associés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 203.00 | 32 480.00 | 73 723.00 | 106 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 346.00 | 241 704.00 | 189 339.00 | 589 346.00 |