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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 3 992.00 | 2 002.00 | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 5 843.00 | 1 521.00 | 4 322.00 | 5 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 296.00 | 2 704.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 451.00 | 62 879.00 | 153 572.00 | 216 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 923.00 | | 74 923.00 | 74 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 421.00 | 70 688.00 | 881 733.00 | 952 421.00 |
BT Marchandises | 158 609.00 | | 158 609.00 | 158 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 427.00 | | 100 427.00 | 100 427.00 |
CF Disponibilités | 318 618.00 | | 318 618.00 | 318 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 717.00 | | 621 717.00 | 621 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 138.00 | 70 688.00 | 1 503 450.00 | 1 574 138.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 996 902.00 | 996 902.00 | | 996 902.00 |
DH Report à nouveau | -374 139.00 | -524 939.00 | | -374 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 433.00 | 150 800.00 | | 168 433.00 |
DL TOTAL (I) | 873 696.00 | 705 263.00 | | 873 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 092.00 | 485 772.00 | | 440 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 864.00 | 161 060.00 | | 147 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 707.00 | 14 017.00 | | 21 707.00 |
EA Autres dettes | 19 763.00 | 22 900.00 | | 19 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 754.00 | 683 750.00 | | 629 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 450.00 | 1 389 014.00 | | 1 503 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 705.00 | 243 658.00 | | 235 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 650.00 | | 2 971.00 | 949 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 952 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 227 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 994.00 | | | 645 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 367.00 | | 2 127.00 | 225 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 289.00 | | 843.00 | 78 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 362.00 | 35 526.00 | 200.00 | 35 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 1 787.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 157.00 | 33 739.00 | 200.00 | 33 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 864.00 | 147 864.00 | | 147 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 923.00 | | 74 923.00 | 74 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 092.00 | 46 043.00 | 187 850.00 | 440 092.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 397.00 | 44 064.00 | 76 333.00 | 120 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 754.00 | 235 705.00 | 187 850.00 | 629 754.00 |