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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761.00 | 1 667.00 | 3 094.00 | 4 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 420.00 | 31 771.00 | 106 648.00 | 138 420.00 |
BF Prêts | 20 522.00 | 15 438.00 | 5 084.00 | 20 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 704.00 | 48 877.00 | 114 826.00 | 163 704.00 |
BT Marchandises | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 237.00 | 1 202.00 | 278 034.00 | 279 237.00 |
CF Disponibilités | 629 517.00 | | 629 517.00 | 629 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 056.00 | 1 202.00 | 955 853.00 | 957 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 653.00 | 50 079.00 | 1 078 573.00 | 1 128 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 481.00 | | | 781 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 343.00 | | | 135 343.00 |
DL TOTAL (I) | 922 325.00 | | | 922 325.00 |
DP Provisions pour risques | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 355.00 | | | 148 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 573.00 | | | 1 078 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 546.00 | | | 131 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 634.00 | 475 849.00 | 621 484.00 | 145 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 634.00 | 475 849.00 | 621 484.00 | 145 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 275.00 | | | 72 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 991.00 | | | -17 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 676.00 | | | 708 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 332.00 | | | 573 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 343.00 | | | 135 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UP Prêts | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 742.00 | 9 934.00 | 16 808.00 | 26 742.00 |
VI Groupe et associés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VP Divers | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 805.00 | 7 282.00 | 20 522.00 | 27 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 355.00 | 131 546.00 | 16 808.00 | 148 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
ST Autres comptes | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 031.00 | | | 92 031.00 |