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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 9 468.00 | 67 531.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461.00 | 5 046.00 | 414.00 | 5 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 602.00 | 89 478.00 | 72 124.00 | 161 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 498.00 | 103 992.00 | 174 505.00 | 278 498.00 |
BT Marchandises | 68 274.00 | 6 373.00 | 61 901.00 | 68 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BZ Autres créances | 275 407.00 | | 275 407.00 | 275 407.00 |
CF Disponibilités | 213 559.00 | | 213 559.00 | 213 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 855.00 | 6 373.00 | 568 482.00 | 574 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 775.00 | 110 365.00 | 748 409.00 | 858 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 579.00 | | | 575 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
DL TOTAL (I) | 668 764.00 | | | 668 764.00 |
DP Provisions pour risques | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 409.00 | | | 748 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FG Production vendue services | 197 944.00 | | 197 944.00 | 197 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 444.00 | | 212 444.00 | 212 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 957.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 032.00 | | | 294 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 346.00 | | | 206 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VC Groupe et associés | 258 995.00 | 258 995.00 | | 258 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 269.00 | 7 992.00 | 22 276.00 | 30 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VP Divers | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 558.00 | 288 123.00 | 1 435.00 | 289 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 223.00 | 51 946.00 | 22 276.00 | 74 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
ST Autres comptes | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 931.00 | | | 70 931.00 |