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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 1 768.00 | 75 231.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761.00 | 2 619.00 | 2 141.00 | 4 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 103.00 | 58 428.00 | 96 674.00 | 155 103.00 |
BF Prêts | 17 897.00 | 14 318.00 | 3 579.00 | 17 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 197.00 | 77 134.00 | 212 063.00 | 289 197.00 |
BT Marchandises | 41 019.00 | 11 019.00 | 30 000.00 | 41 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
CF Disponibilités | 630 046.00 | | 630 046.00 | 630 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 664.00 | 11 019.00 | 757 645.00 | 768 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 040.00 | 88 153.00 | 982 887.00 | 1 071 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 916 825.00 | | | 916 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 854.00 | | | -7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 914 470.00 | | | 914 470.00 |
DP Provisions pour risques | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 887.00 | | | 982 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 119.00 | 133 391.00 | 323 510.00 | 190 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 119.00 | 133 391.00 | 323 510.00 | 190 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 558.00 | | | 382 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 413.00 | | | 390 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 854.00 | | | -7 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
UP Prêts | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 822.00 | 10 056.00 | 6 766.00 | 16 822.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 305.00 | | | 70 305.00 |
VP Divers | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 931.00 | 97 598.00 | 19 332.00 | 116 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 238.00 | 48 471.00 | 6 766.00 | 55 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
ST Autres comptes | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 945.00 | | | 111 945.00 |