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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 12 034.00 | 64 965.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461.00 | 5 186.00 | 274.00 | 5 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 602.00 | 111 785.00 | 49 816.00 | 161 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 498.00 | 129 007.00 | 149 491.00 | 278 498.00 |
BT Marchandises | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 849 897.00 | | 849 897.00 | 849 897.00 |
CF Disponibilités | 255 604.00 | | 255 604.00 | 255 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 731.00 | | 1 217 731.00 | 1 217 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 229.00 | 129 007.00 | 1 367 222.00 | 1 496 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 264.00 | | | 563 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 676.00 | | | 584 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 440.00 | | | 1 153 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 410.00 | | | 183 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 192.00 | | | 208 192.00 |
ED (V) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 222.00 | | | 1 367 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 192.00 | | | 208 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 685.00 | 154 685.00 | | 154 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 847 638.00 | 847 638.00 | | 847 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 394.00 | 863 959.00 | 1 435.00 | 865 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 192.00 | 208 192.00 | | 208 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
ST Autres comptes | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 855.00 | | | 191 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 499.00 | | | 120 499.00 |