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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 6 901.00 | 70 098.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461.00 | 4 669.00 | 792.00 | 5 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 602.00 | 65 465.00 | 96 137.00 | 161 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 498.00 | 77 035.00 | 201 463.00 | 278 498.00 |
BT Marchandises | 41 019.00 | 11 019.00 | 30 000.00 | 41 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 225 156.00 | | 225 156.00 | 225 156.00 |
CF Disponibilités | 287 138.00 | | 287 138.00 | 287 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 586.00 | 11 019.00 | 544 567.00 | 555 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 438.00 | 88 054.00 | 750 384.00 | 838 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 876 399.00 | | | 876 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 820.00 | | | -200 820.00 |
DL TOTAL (I) | 681 079.00 | | | 681 079.00 |
DP Provisions pour risques | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 384.00 | | | 750 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 17 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 386.00 | | | -7 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 769.00 | | | 116 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 590.00 | | | 317 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 820.00 | | | -200 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VB T. V. A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VC Groupe et associés | 207 370.00 | 207 370.00 | | 207 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 133.00 | 7 164.00 | 28 969.00 | 36 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 358.00 | 226 923.00 | 1 435.00 | 228 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 951.00 | 35 982.00 | 28 969.00 | 64 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
ST Autres comptes | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
YW Taxe professionnelle | -771.00 | | | -771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 415.00 | | | 111 415.00 |