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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 4 334.00 | 72 665.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461.00 | 3 576.00 | 1 884.00 | 5 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 802.00 | 86 124.00 | 69 677.00 | 155 802.00 |
BF Prêts | 17 597.00 | 14 078.00 | 3 519.00 | 17 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 296.00 | 108 114.00 | 182 181.00 | 290 296.00 |
BT Marchandises | 41 019.00 | 11 019.00 | 30 000.00 | 41 019.00 |
BZ Autres créances | 162 448.00 | | 162 448.00 | 162 448.00 |
CF Disponibilités | 530 274.00 | | 530 274.00 | 530 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 563.00 | 11 019.00 | 733 544.00 | 744 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 554.00 | 119 133.00 | 923 420.00 | 1 042 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 970.00 | | | 908 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 571.00 | | | -32 571.00 |
DL TOTAL (I) | 881 899.00 | | | 881 899.00 |
DP Provisions pour risques | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 420.00 | | | 923 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 871.00 | 244 448.00 | 252 320.00 | 7 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 871.00 | 244 448.00 | 252 320.00 | 7 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 720.00 | | | 303 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 291.00 | | | 336 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 571.00 | | | -32 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VC Groupe et associés | 134 139.00 | 134 139.00 | | 134 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 775.00 | 8.00 | | 6 775.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 302.00 | 173 269.00 | 19 032.00 | 192 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 826.00 | 27 060.00 | | 33 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
ST Autres comptes | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 745.00 | | | 111 745.00 |