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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 238.00 | | 75 238.00 | 75 238.00 |
AP Constructions | 25 500.00 | 7 190.00 | 18 310.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431 321.00 | 2 549 362.00 | 2 881 959.00 | 5 431 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 039.00 | 2 560 531.00 | 2 975 508.00 | 5 536 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 834.00 | | 180 834.00 | 180 834.00 |
BZ Autres créances | 917 747.00 | | 917 747.00 | 917 747.00 |
CF Disponibilités | 133 510.00 | | 133 510.00 | 133 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 926.00 | | 1 232 926.00 | 1 232 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 965.00 | 2 560 531.00 | 4 208 434.00 | 6 768 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 887 542.00 | | | 887 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 743 195.00 | -2 228 634.00 | | -1 743 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 884.00 | 485 439.00 | | 416 884.00 |
DK Provisions réglementées | 2 249 890.00 | 2 457 977.00 | | 2 249 890.00 |
DL TOTAL (I) | 960 578.00 | 751 781.00 | | 960 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 000.00 | | | 2 589 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 327 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 886.00 | 142 542.00 | | 256 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970.00 | 3 944.00 | | 1 970.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 856.00 | 2 673 511.00 | | 3 047 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 434.00 | 3 625 292.00 | | 4 208 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 443.00 | | 927 443.00 | 927 443.00 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 443.00 | | 1 117 443.00 | 1 117 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 587.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 087.00 | 209 366.00 | | 208 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 087.00 | 209 366.00 | | 208 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 477.00 | 209 366.00 | | 112 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 448.00 | 1 172 299.00 | | 1 421 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 564.00 | 686 860.00 | | 1 004 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 884.00 | 485 439.00 | | 416 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 800.00 | | 75 238.00 | 5 460 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 536 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 460 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460 800.00 | | | 5 460 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 038.00 | 260 492.00 | | 2 300 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 038.00 | 260 492.00 | | 2 300 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 457 976.00 | | 208 086.00 | 2 457 976.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743 926.00 | | 294 036.00 | 2 743 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 208 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 886.00 | 256 886.00 | | 256 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 833.00 | | | 180 833.00 |
VB T. V. A. | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
VC Groupe et associés | 887 542.00 | | | 887 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 000.00 | 406 000.00 | 1 462 000.00 | 2 589 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 935.00 | 211 393.00 | 887 542.00 | 1 098 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 856.00 | 864 856.00 | 1 462 000.00 | 3 047 856.00 |