| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 500.00 | 7 190.00 | 18 310.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431 321.00 | 3 314 895.00 | 2 116 426.00 | 5 431 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 897.00 | 4 476.00 | 11 421.00 | 15 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653 360.00 | 3 326 561.00 | 2 326 799.00 | 5 653 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 602.00 | | 376 602.00 | 376 602.00 |
BZ Autres créances | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CF Disponibilités | 79 446.00 | | 79 446.00 | 79 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 620.00 | | 486 620.00 | 486 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 980.00 | 3 326 561.00 | 2 813 419.00 | 6 139 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 038.00 | -740 022.00 | | -97 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 179.00 | 642 984.00 | | 450 179.00 |
DK Provisions réglementées | 1 615 199.00 | 1 810 334.00 | | 1 615 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 340.00 | 1 750 296.00 | | 2 005 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 003.00 | 876 365.00 | | 137 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 323.00 | 323 765.00 | | 461 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 754.00 | 265.00 | | 9 754.00 |
EA Autres dettes | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 080.00 | 1 245 395.00 | | 608 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 419.00 | 3 195 690.00 | | 2 813 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 077.00 | 369 030.00 | | 471 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 156.00 | | 849 156.00 | 849 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 156.00 | | 849 156.00 | 849 156.00 |
FQ Autres produits | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 566.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 135.00 | 208 087.00 | | 195 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 135.00 | 208 087.00 | | 195 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 135.00 | 208 087.00 | | 195 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 891.00 | 1 122 596.00 | | 1 049 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 712.00 | 479 612.00 | | 599 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 179.00 | 642 984.00 | | 450 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 472 718.00 | | 192 559.00 | 5 472 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 918.00 | 5 653 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 918.00 | 5 525 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 472 718.00 | | 64 650.00 | 5 472 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 127 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 995.00 | 245 566.00 | | 3 080 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 995.00 | 245 566.00 | | 3 080 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 810 334.00 | | 195 135.00 | 1 810 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010 334.00 | | 195 135.00 | 2 010 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 323.00 | 461 323.00 | | 461 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
UX Autres créances clients | 376 602.00 | 376 602.00 | | 376 602.00 |
VI Groupe et associés | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 084.00 | 407 174.00 | 127 910.00 | 535 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 080.00 | 471 077.00 | | 608 080.00 |