| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 500.00 | 15 940.00 | 9 559.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484 053.00 | 3 481 721.00 | 2 002 331.00 | 5 484 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 897.00 | 7 474.00 | 8 422.00 | 15 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 525 450.00 | 3 505 136.00 | 2 020 314.00 | 5 525 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 455.00 | | 325 455.00 | 325 455.00 |
BZ Autres créances | 509 791.00 | | 509 791.00 | 509 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 523.00 | | 835 523.00 | 835 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 974.00 | 3 505 136.00 | 2 855 838.00 | 6 360 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479 314.00 | | | 479 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 168.00 | | | 515 168.00 |
DK Provisions réglementées | 1 447 545.00 | | | 1 447 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 855.00 | | | 2 052 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 343.00 | | | 300 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 505.00 | | | 299 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 982.00 | | | 602 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 838.00 | | | 2 855 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 982.00 | | | 502 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 923.00 | | 931 923.00 | 931 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 923.00 | | 931 923.00 | 931 923.00 |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 653.00 | | | 167 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 653.00 | | | 167 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 653.00 | | | 167 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 343.00 | | | 200 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 614.00 | | | 1 102 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 445.00 | | | 587 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 168.00 | | | 515 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 360.00 | | 52 732.00 | 5 653 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 909.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 732.00 | 127 909.00 | 5 525 450.00 | 52 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 732.00 | | 5 525 450.00 | 52 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525 450.00 | | 52 732.00 | 5 525 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326 560.00 | 178 575.00 | | 3 326 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 560.00 | 178 575.00 | | 3 326 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 615 198.00 | | 167 653.00 | 1 615 198.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815 198.00 | | 167 653.00 | 1 815 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 505.00 | 299 505.00 | | 299 505.00 |
UX Autres créances clients | 325 455.00 | 325 455.00 | | 325 455.00 |
VB T. V. A. | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VC Groupe et associés | 479 314.00 | | 479 314.00 | 479 314.00 |
VI Groupe et associés | 200 343.00 | 200 343.00 | | 200 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 523.00 | 356 209.00 | 479 314.00 | 835 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 982.00 | 502 982.00 | | 602 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
ST Autres comptes | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
YT Sous‐traitance | 112 132.00 | | | 112 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 560.00 | | | 143 560.00 |