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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 25 500.00 | 7 190.00 | 18 310.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431 321.00 | 2 809 854.00 | 2 621 467.00 | 5 431 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 801.00 | 2 821 023.00 | 2 639 778.00 | 5 460 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 750.00 | | 311 750.00 | 311 750.00 |
BZ Autres créances | 898 210.00 | | 898 210.00 | 898 210.00 |
CF Disponibilités | 302 136.00 | | 302 136.00 | 302 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 451.00 | | 1 512 451.00 | 1 512 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 252.00 | 2 821 023.00 | 4 152 229.00 | 6 973 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 887 344.00 | | | 887 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 312.00 | -1 743 195.00 | | -1 326 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 290.00 | 416 884.00 | | 586 290.00 |
DK Provisions réglementées | 2 018 420.00 | 2 249 890.00 | | 2 018 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 399.00 | 960 578.00 | | 1 315 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 000.00 | 2 589 000.00 | | 2 183 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 607.00 | 256 886.00 | | 380 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 223.00 | 1 970.00 | | 33 223.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 200 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 830.00 | 3 047 856.00 | | 2 636 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 229.00 | 4 208 434.00 | | 4 152 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 830.00 | 864 856.00 | | 873 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 031.00 | | 899 031.00 | 899 031.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 031.00 | | 899 031.00 | 899 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 492.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 469.00 | 208 087.00 | | 231 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 469.00 | 208 087.00 | | 231 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | 95 610.00 | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | 95 610.00 | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 232.00 | 112 477.00 | | 228 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 163.00 | 1 421 448.00 | | 1 141 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 873.00 | 1 004 564.00 | | 554 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 290.00 | 416 884.00 | | 586 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 536 038.00 | | | 5 536 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 238.00 | | 5 460 800.00 | 75 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 460 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460 800.00 | | | 5 460 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 530.00 | 260 492.00 | | 2 560 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 530.00 | 260 492.00 | | 2 560 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 249 889.00 | | 231 469.00 | 2 249 889.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449 889.00 | | 231 469.00 | 2 449 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 231 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 606.00 | 380 606.00 | | 380 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 749.00 | | | 311 749.00 |
VB T. V. A. | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VC Groupe et associés | 887 343.00 | | | 887 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183 000.00 | 420 000.00 | 1 370 000.00 | 2 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 314.00 | 322 971.00 | 887 343.00 | 1 210 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 829.00 | 873 829.00 | 1 370 000.00 | 2 636 829.00 |