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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 500.00 | 7 189.00 | 18 310.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431 321.00 | 3 069 825.00 | 2 361 495.00 | 5 431 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 718.00 | 3 080 995.00 | 2 391 723.00 | 5 472 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 916.00 | | 283 916.00 | 283 916.00 |
BZ Autres créances | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
CF Disponibilités | 446 003.00 | | 446 003.00 | 446 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 967.00 | | 803 967.00 | 803 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 685.00 | 3 080 995.00 | 3 195 690.00 | 6 276 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -740 021.00 | -1 326 312.00 | | -740 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 983.00 | 586 290.00 | | 642 983.00 |
DK Provisions réglementées | 1 810 333.00 | 2 018 420.00 | | 1 810 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 295.00 | 1 315 399.00 | | 1 750 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 183 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 365.00 | | | 876 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 764.00 | 380 607.00 | | 323 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | 33 223.00 | | 265.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 394.00 | 2 636 830.00 | | 1 245 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 690.00 | 4 152 229.00 | | 3 195 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 029.00 | 873 830.00 | | 369 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 585.00 | | 867 585.00 | 867 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 585.00 | | 867 585.00 | 867 585.00 |
FQ Autres produits | | | 38 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 086.00 | 231 469.00 | | 208 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 086.00 | 231 469.00 | | 208 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 086.00 | 228 232.00 | | 208 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 596.00 | 1 141 163.00 | | 1 122 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 612.00 | 554 873.00 | | 479 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 983.00 | 586 290.00 | | 642 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 800.00 | | 11 917.00 | 5 460 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 472 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 472 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460 800.00 | | 11 917.00 | 5 460 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 023.00 | 259 972.00 | | 2 821 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 023.00 | 259 972.00 | | 2 821 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 018 420.00 | | 208 086.00 | 2 018 420.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218 420.00 | | 208 086.00 | 2 218 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 208 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 764.00 | 323 764.00 | | 323 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 916.00 | 283 916.00 | | 283 916.00 |
VB T. V. A. | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VI Groupe et associés | 876 365.00 | | | 876 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 183 000.00 | | | 2 183 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 419.00 | 325 419.00 | | 325 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 394.00 | 369 029.00 | | 1 245 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
ST Autres comptes | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
YT Sous‐traitance | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 740.00 | | | 174 740.00 |