| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 500.00 | 15 941.00 | 9 560.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491 513.00 | 3 660 565.00 | 1 830 948.00 | 5 491 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 897.00 | 10 960.00 | 4 938.00 | 15 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 910.00 | 3 687 465.00 | 1 845 445.00 | 5 532 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 808.00 | | 263 808.00 | 263 808.00 |
BZ Autres créances | 670 244.00 | | 670 244.00 | 670 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 934 052.00 | | 934 052.00 | 934 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 962.00 | 3 687 465.00 | 2 779 497.00 | 6 466 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 614 212.00 | | | 614 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 64 609.00 | 49 441.00 | | 64 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 206.00 | 515 168.00 | | 619 206.00 |
DK Provisions réglementées | 1 279 025.00 | 1 447 546.00 | | 1 279 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 540.00 | 2 052 855.00 | | 2 003 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 460.00 | 200 000.00 | | 207 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 460.00 | 200 000.00 | | 207 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 251.00 | 300 343.00 | | 323 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 253.00 | 299 506.00 | | 244 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992.00 | 3 134.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 496.00 | 602 983.00 | | 568 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 497.00 | 2 855 838.00 | | 2 779 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 055.00 | 502 983.00 | | 478 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 747.00 | | 943 747.00 | 943 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 747.00 | | 943 747.00 | 943 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 521.00 | 167 653.00 | | 168 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 521.00 | 167 653.00 | | 168 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 521.00 | 167 653.00 | | 168 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 251.00 | 200 343.00 | | 223 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 129.00 | 1 102 614.00 | | 1 276 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 923.00 | 587 446.00 | | 656 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 206.00 | 515 168.00 | | 619 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525 450.00 | | 7 460.00 | 5 525 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 532 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 532 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525 450.00 | | 7 460.00 | 5 525 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505 136.00 | 182 329.00 | | 3 505 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505 136.00 | 182 329.00 | | 3 505 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 447 546.00 | | 168 521.00 | 1 447 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 546.00 | | 168 521.00 | 1 447 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 9 559.00 | 34 079.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 253.00 | 244 253.00 | | 244 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 251.00 | 223 251.00 | | 223 251.00 |
UX Autres créances clients | 263 808.00 | 263 808.00 | | 263 808.00 |
VP Divers | 670 244.00 | 56 032.00 | 614 212.00 | 670 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 052.00 | 319 840.00 | 614 212.00 | 934 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 496.00 | 478 055.00 | 34 079.00 | 568 496.00 |