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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 758.00 | 9 519.00 | 6 238.00 | 15 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 258.00 | 9 519.00 | 925 738.00 | 935 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
BZ Autres créances | 98 636.00 | | 98 636.00 | 98 636.00 |
CF Disponibilités | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 066.00 | | 518 066.00 | 518 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 324.00 | 9 519.00 | 1 443 804.00 | 1 453 324.00 |
CU Autres participations | 919 500.00 | | 919 500.00 | 919 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 822 222.00 | | | 822 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DL TOTAL (I) | 836 206.00 | | | 836 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 042.00 | | | 546 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 598.00 | | | 607 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 804.00 | | | 1 443 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 598.00 | | | 607 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23.00 | | | -23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 266.00 | | | 164 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 977.00 | | 7 280.00 | 927 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 477.00 | | 7 280.00 | 8 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 500.00 | | | 919 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840.00 | 4 679.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 4 679.00 | | 4 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 546 042.00 | 546 042.00 | | 546 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 678.00 | 458 678.00 | | 458 678.00 |
VW T.V.A. | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 598.00 | 607 598.00 | | 607 598.00 |