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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 864.00 | 14 468.00 | 8 396.00 | 22 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 364.00 | 14 468.00 | 927 896.00 | 942 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 195 751.00 | | 195 751.00 | 195 751.00 |
CF Disponibilités | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 579.00 | | 319 579.00 | 319 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 943.00 | 14 468.00 | 1 247 475.00 | 1 261 943.00 |
CU Autres participations | 919 500.00 | | 919 500.00 | 919 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 827 956.00 | | | 827 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DL TOTAL (I) | 842 730.00 | | | 842 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 842.00 | | | 308 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 744.00 | | | 404 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 475.00 | | | 1 247 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 744.00 | | | 404 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 475.00 | | | 161 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 258.00 | | 7 106.00 | 935 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 758.00 | | 7 106.00 | 15 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 500.00 | | | 919 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519.00 | 4 948.00 | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 519.00 | 4 948.00 | | 9 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 308 842.00 | 308 872.00 | | 308 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 785.00 | 287 785.00 | | 287 785.00 |
VW T.V.A. | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 744.00 | 404 744.00 | | 404 744.00 |