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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 178.00 | 18 151.00 | 5 026.00 | 23 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 836.00 | 18 151.00 | 934 684.00 | 952 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 168 823.00 | | 168 823.00 | 168 823.00 |
CF Disponibilités | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 118.00 | | 319 118.00 | 319 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 955.00 | 18 151.00 | 1 253 803.00 | 1 271 955.00 |
CU Autres participations | 929 657.00 | | 929 657.00 | 929 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 849 980.00 | | | 849 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
DL TOTAL (I) | 877 797.00 | | | 877 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 199.00 | | | 334 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 006.00 | | | 376 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 803.00 | | | 1 253 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 006.00 | | | 376 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 933.00 | | | 179 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 923.00 | | | 957 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 087.00 | 952 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 087.00 | 23 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 657.00 | | | 929 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 544.00 | 4 694.00 | 5 087.00 | 18 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 544.00 | 4 694.00 | 5 087.00 | 18 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
VI Groupe et associés | 334 199.00 | 334 199.00 | | 334 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 781.00 | 256 781.00 | | 256 781.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 006.00 | 376 006.00 | | 376 006.00 |