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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 178.00 | 21 046.00 | 2 132.00 | 23 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 836.00 | 21 046.00 | 931 790.00 | 952 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BZ Autres créances | 222 964.00 | | 222 964.00 | 222 964.00 |
CF Disponibilités | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 807.00 | | 353 807.00 | 353 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 644.00 | 21 046.00 | 1 285 597.00 | 1 306 644.00 |
CU Autres participations | 929 657.00 | | 929 657.00 | 929 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 869 547.00 | | | 869 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 046.00 | | | -11 046.00 |
DL TOTAL (I) | 866 750.00 | | | 866 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 421.00 | | | 364 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 847.00 | | | 418 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 597.00 | | | 1 285 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 847.00 | | | 418 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 046.00 | | | 206 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 046.00 | | | -11 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 836.00 | | | 952 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 657.00 | | | 929 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 151.00 | 2 894.00 | | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 151.00 | 2 894.00 | | 18 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
VI Groupe et associés | 364 421.00 | 364 421.00 | | 364 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 832.00 | 297 832.00 | | 297 832.00 |
VW T.V.A. | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 847.00 | 418 847.00 | | 418 847.00 |