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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 265.00 | 18 544.00 | 9 721.00 | 28 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 923.00 | 18 544.00 | 939 378.00 | 957 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 156 569.00 | | 156 569.00 | 156 569.00 |
CF Disponibilités | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 470.00 | | 333 470.00 | 333 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 393.00 | 18 544.00 | 1 272 848.00 | 1 291 393.00 |
CU Autres participations | 929 657.00 | | 929 657.00 | 929 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 834 480.00 | | | 834 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DL TOTAL (I) | 858 230.00 | | | 858 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 893.00 | | | 360 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 618.00 | | | 414 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 848.00 | | | 1 272 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 618.00 | | | 414 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 364.00 | | 15 558.00 | 942 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 864.00 | | 5 401.00 | 22 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 500.00 | | 10 157.00 | 919 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | | | 8.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 468.00 | 4 076.00 | | 14 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 468.00 | 4 076.00 | | 14 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 360 893.00 | 360 893.00 | | 360 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 408.00 | 233 408.00 | | 233 408.00 |
VW T.V.A. | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 618.00 | 414 618.00 | | 414 618.00 |