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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 178.00 | 22 155.00 | 1 023.00 | 23 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 836.00 | 22 155.00 | 930 680.00 | 952 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BZ Autres créances | 277 086.00 | | 277 086.00 | 277 086.00 |
CF Disponibilités | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 234.00 | | 379 234.00 | 379 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 070.00 | 22 155.00 | 1 309 915.00 | 1 332 070.00 |
CU Autres participations | 929 657.00 | | 929 657.00 | 929 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 858 500.00 | | | 858 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 869 920.00 | | | 869 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 005.00 | | | 384 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 994.00 | | | 439 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 915.00 | | | 1 309 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 994.00 | | | 439 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -294.00 | | | -294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 829.00 | | | 191 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 836.00 | | | 952 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 657.00 | | | 929 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 046.00 | 1 109.00 | | 21 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 046.00 | 1 109.00 | | 21 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
UX Autres créances clients | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 276 200.00 | 276 200.00 | | 276 200.00 |
VI Groupe et associés | 384 005.00 | 384 005.00 | | 384 005.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 437.00 | 355 437.00 | | 355 437.00 |
VW T.V.A. | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 994.00 | 439 994.00 | | 439 994.00 |