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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 812.00 | 484 367.00 | 184 446.00 | 668 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 908.00 | 334 021.00 | 221 888.00 | 555 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 871.00 | 818 387.00 | 415 484.00 | 1 233 871.00 |
BT Marchandises | 347 093.00 | | 347 093.00 | 347 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 942.00 | 889.00 | 16 053.00 | 16 942.00 |
BZ Autres créances | 104 626.00 | | 104 626.00 | 104 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813 802.00 | | 813 802.00 | 813 802.00 |
CF Disponibilités | 194 179.00 | | 194 179.00 | 194 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 955.00 | 889.00 | 1 519 066.00 | 1 519 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 126.00 | 819 276.00 | 1 934 850.00 | 2 754 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 240.00 | 130 240.00 | | 130 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
DG Autres réserves | 352 311.00 | 241 452.00 | | 352 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 035.00 | 110 859.00 | | 150 035.00 |
DL TOTAL (I) | 645 611.00 | 495 575.00 | | 645 611.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 870.00 | 89 871.00 | | 89 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 988.00 | 483 156.00 | | 476 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 5 272.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 854.00 | 389 005.00 | | 476 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 210.00 | 163 936.00 | | 234 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 012.00 | 16 435.00 | | 6 012.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 239.00 | 1 152 674.00 | | 1 289 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 850.00 | 1 648 249.00 | | 1 934 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 062.00 | 770 286.00 | | 964 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 905 167.00 | | 7 905 167.00 | 7 905 167.00 |
FD Production vendue biens | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
FG Production vendue services | 98 102.00 | | 98 102.00 | 98 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 011 783.00 | | 8 011 783.00 | 8 011 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 879 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 2 583.00 | | 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 2 583.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 832.00 | 578.00 | | -3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 088.00 | 35 384.00 | | 68 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 048 064.00 | 7 748 849.00 | | 8 048 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 029.00 | 7 637 989.00 | | 7 898 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 035.00 | 110 859.00 | | 150 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 620.00 | 6 266.00 | | 13 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 206.00 | 693.00 | 6 010.00 | 6 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 206.00 | 693.00 | 6 010.00 | 6 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 206.00 | 693.00 | 6 010.00 | 6 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 854.00 | 476 854.00 | | 476 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 982.00 | 164 881.00 | 9 101.00 | 173 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 239.00 | 964 062.00 | 325 177.00 | 1 289 239.00 |