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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 062.00 | 550 269.00 | 170 794.00 | 721 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 937.00 | 390 313.00 | 180 625.00 | 570 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 315.00 | 940 581.00 | 360 734.00 | 1 301 315.00 |
BT Marchandises | 369 630.00 | | 369 630.00 | 369 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 299.00 | 1 354.00 | 24 945.00 | 26 299.00 |
BZ Autres créances | 101 925.00 | | 101 925.00 | 101 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 866.00 | | 606 866.00 | 606 866.00 |
CF Disponibilités | 428 594.00 | | 428 594.00 | 428 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 729.00 | 1 354.00 | 1 569 375.00 | 1 570 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 205.00 | 941 935.00 | 1 930 270.00 | 2 872 205.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 240.00 | 130 240.00 | | 130 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
DG Autres réserves | 502 346.00 | 352 311.00 | | 502 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 363.00 | 150 035.00 | | 222 363.00 |
DL TOTAL (I) | 867 974.00 | 645 611.00 | | 867 974.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 871.00 | 89 870.00 | | 89 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 266.00 | 476 988.00 | | 240 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 836.00 | 476 854.00 | | 480 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 713.00 | 234 210.00 | | 234 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 306.00 | 6 012.00 | | 11 306.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 296.00 | 1 289 239.00 | | 1 062 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 270.00 | 1 934 850.00 | | 1 930 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 324.00 | 964 062.00 | | 889 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 162 396.00 | | 8 162 396.00 | 8 162 396.00 |
FD Production vendue biens | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
FG Production vendue services | 128 787.00 | | 128 787.00 | 128 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 298 402.00 | | 8 298 402.00 | 8 298 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 312 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 109 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 027 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 558.00 | | 2 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 3 832.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -3 832.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 373.00 | 68 088.00 | | 83 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 343 182.00 | 8 048 064.00 | | 8 343 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 819.00 | 7 898 029.00 | | 8 120 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 363.00 | 150 035.00 | | 222 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 108.00 | 13 620.00 | | 36 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 836.00 | 480 836.00 | | 480 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 137.00 | 157 165.00 | 172 972.00 | 330 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 713.00 | 234 713.00 | | 234 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 904.00 | 165 638.00 | 9 266.00 | 174 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 296.00 | 889 324.00 | 172 972.00 | 1 062 296.00 |