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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 577.00 | 674 032.00 | 140 545.00 | 814 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 213.00 | 564 944.00 | 149 270.00 | 714 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 387.00 | 1 238 975.00 | 300 411.00 | 1 539 387.00 |
BT Marchandises | 438 582.00 | | 438 582.00 | 438 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 366.00 | 4 021.00 | 118 345.00 | 122 366.00 |
BZ Autres créances | 678 890.00 | | 678 890.00 | 678 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 973.00 | | 875 973.00 | 875 973.00 |
CF Disponibilités | 269 328.00 | | 269 328.00 | 269 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 141.00 | 4 021.00 | 2 403 120.00 | 2 407 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 528.00 | 1 242 996.00 | 2 703 532.00 | 3 946 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
DG Autres réserves | 1 083 115.00 | 779 066.00 | | 1 083 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 401.00 | 304 050.00 | | 356 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 741.00 | 1 211 340.00 | | 1 567 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 690.00 | 240 912.00 | | 180 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 625.00 | 336.00 | | 149 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 229.00 | 325 178.00 | | 456 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 568.00 | 263 754.00 | | 336 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 506.00 | 46 769.00 | | 7 506.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | 5 049.00 | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 791.00 | 881 998.00 | | 1 135 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 532.00 | 2 093 338.00 | | 2 703 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 807.00 | 776 479.00 | | 212 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 834.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 337.00 | 100 374.00 | 55 735.00 | 1 194 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 337.00 | 100 374.00 | 55 735.00 | 1 194 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 515 351.00 | 79 772.00 | 55 735.00 | 1 515 351.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 194 337.00 | | | 1 194 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 625.00 | 149 625.00 | | 149 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 229.00 | 456 229.00 | | 456 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 568.00 | 336 568.00 | | 336 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 690.00 | 63 182.00 | 117 508.00 | 180 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 259.00 | 823 259.00 | | 823 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 806.00 | 823 259.00 | 10 547.00 | 833 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 791.00 | 1 018 283.00 | 117 508.00 | 1 135 791.00 |