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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 172.00 | 611 365.00 | 111 807.00 | 723 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 248.00 | 452 244.00 | 159 004.00 | 611 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 964.00 | 1 063 609.00 | 280 355.00 | 1 343 964.00 |
BT Marchandises | 411 720.00 | | 411 720.00 | 411 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 383.00 | 1 443.00 | 23 940.00 | 25 383.00 |
BZ Autres créances | 139 889.00 | | 139 889.00 | 139 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 846.00 | | 1 024 846.00 | 1 024 846.00 |
CF Disponibilités | 125 693.00 | | 125 693.00 | 125 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 034.00 | 1 443.00 | 1 761 591.00 | 1 763 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 998.00 | 1 065 052.00 | 2 041 946.00 | 3 106 998.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 130 240.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
DG Autres réserves | 664 549.00 | 502 346.00 | | 664 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 620.00 | 222 363.00 | | 334 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 394.00 | 867 974.00 | | 1 127 394.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 89 871.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 561.00 | 240 266.00 | | 196 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 532.00 | 480 836.00 | | 438 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 890.00 | 234 713.00 | | 272 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263.00 | 11 306.00 | | 1 263.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 552.00 | 1 062 296.00 | | 914 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 946.00 | 1 930 270.00 | | 2 041 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 031.00 | 889 324.00 | | 159 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 532.00 | 438 532.00 | | 438 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 561.00 | 158 725.00 | 37 836.00 | 196 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 890.00 | 272 890.00 | | 272 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 268.00 | 200 775.00 | 9 493.00 | 210 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 552.00 | 876 716.00 | 37 836.00 | 914 552.00 |