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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 662.00 | 673 497.00 | 144 165.00 | 817 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 773.00 | 520 839.00 | 166 934.00 | 687 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 351.00 | 1 194 337.00 | 321 014.00 | 1 515 351.00 |
BT Marchandises | 423 189.00 | | 423 189.00 | 423 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 065.00 | 534.00 | 136 531.00 | 137 065.00 |
BZ Autres créances | 245 938.00 | | 245 938.00 | 245 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 616.00 | | 797 616.00 | 797 616.00 |
CF Disponibilités | 135 481.00 | | 135 481.00 | 135 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 858.00 | 534.00 | 1 772 324.00 | 1 772 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 208.00 | 1 194 871.00 | 2 093 338.00 | 3 288 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
DG Autres réserves | 779 066.00 | 664 549.00 | | 779 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 050.00 | 334 620.00 | | 304 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 340.00 | 1 127 394.00 | | 1 211 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 912.00 | 196 561.00 | | 240 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 306.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 178.00 | 438 532.00 | | 325 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 754.00 | 272 890.00 | | 263 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 769.00 | 1 263.00 | | 46 769.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | 5 000.00 | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 998.00 | 914 552.00 | | 881 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 338.00 | 2 041 946.00 | | 2 093 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 479.00 | 159 031.00 | | 776 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 964.00 | | 171 387.00 | 1 343 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 421.00 | | 171 015.00 | 1 334 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | | 372.00 | 9 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 609.00 | 130 728.00 | | 1 063 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 609.00 | 130 728.00 | | 1 063 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | 141.00 | 1 050.00 | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | 141.00 | 1 050.00 | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | 141.00 | 1 050.00 | 1 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 178.00 | 325 178.00 | | 325 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 651.00 | 142 651.00 | | 142 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 136 331.00 | 136 331.00 | | 136 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VC Groupe et associés | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 078.00 | 67 559.00 | 105 519.00 | 173 078.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 479.00 | | | 173 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VP Divers | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 438.00 | 416 573.00 | 9 865.00 | 426 438.00 |
VW T.V.A. | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 998.00 | 776 479.00 | 105 519.00 | 881 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
ST Autres comptes | 527 653.00 | | | 527 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 767.00 | | | 249 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
YT Sous‐traitance | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 570.00 | | | 516 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 422.00 | | | 501 422.00 |
ZE Dividendes | 220 104.00 | | | 220 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 293.00 | | | 968 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |