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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 795.00 | 665 937.00 | 115 858.00 | 781 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 521.00 | 601 975.00 | 147 546.00 | 749 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 912.00 | 1 267 912.00 | 275 000.00 | 1 542 912.00 |
BT Marchandises | 434 220.00 | | 434 220.00 | 434 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
BZ Autres créances | 247 237.00 | | 247 237.00 | 247 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 317 353.00 | | 1 317 353.00 | 1 317 353.00 |
CF Disponibilités | 296 403.00 | | 296 403.00 | 296 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 740.00 | | 2 431 740.00 | 2 431 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 653.00 | 1 267 912.00 | 2 706 740.00 | 3 974 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
DG Autres réserves | 1 086 716.00 | 1 083 115.00 | | 1 086 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 649.00 | 356 401.00 | | 290 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 590.00 | 1 567 741.00 | | 1 505 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 236.00 | 180 690.00 | | 609 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 385.00 | 149 625.00 | | 5 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 174.00 | 456 229.00 | | 301 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 489.00 | 336 568.00 | | 268 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 866.00 | 7 506.00 | | 11 866.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 172.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 151.00 | 1 135 791.00 | | 1 201 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 740.00 | 2 703 532.00 | | 2 706 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 212 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 193 425.00 | | 9 193 425.00 | 9 193 425.00 |
FD Production vendue biens | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
FG Production vendue services | 147 742.00 | | 147 742.00 | 147 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 349 376.00 | | 9 349 376.00 | 9 349 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 372 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 831 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 011 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 7 329.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 16 804.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 9 533.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | 9 533.00 | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 837.00 | 7 270.00 | | 11 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 953.00 | 149 289.00 | | 126 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 433 548.00 | 10 211 371.00 | | 9 433 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 142 898.00 | 9 854 970.00 | | 9 142 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 649.00 | 356 401.00 | | 290 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 667.00 | 74 167.00 | | 49 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 975.00 | 74 010.00 | 45 073.00 | 1 238 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 975.00 | 74 010.00 | 45 073.00 | 1 238 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 174.00 | 301 174.00 | | 301 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 489.00 | 268 489.00 | | 268 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 236.00 | 163 009.00 | 446 227.00 | 609 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 765.00 | 383 765.00 | | 383 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 312.00 | 383 765.00 | 11 547.00 | 395 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 150.00 | 754 923.00 | 446 227.00 | 1 201 150.00 |