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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 609.00 | 410 549.00 | 4 060.00 | 414 609.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 106 448.00 | 35 889.00 | 70 558.00 | 106 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 664.00 | 248 234.00 | 13 430.00 | 261 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 062.00 | 119 312.00 | 23 750.00 | 143 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 164.00 | 813 984.00 | 154 180.00 | 968 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 296.00 | 93 151.00 | 332 145.00 | 425 296.00 |
BT Marchandises | 730 213.00 | 168 379.00 | 561 833.00 | 730 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 499.00 | 52 223.00 | 280 276.00 | 332 499.00 |
BZ Autres créances | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 914.00 | | 100 914.00 | 100 914.00 |
CF Disponibilités | 1 086 268.00 | | 1 086 268.00 | 1 086 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 076.00 | 313 754.00 | 2 459 323.00 | 2 773 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 240.00 | 1 127 737.00 | 2 613 503.00 | 3 741 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
DG Autres réserves | 97 058.00 | 184 398.00 | | 97 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 728.00 | -87 340.00 | | -126 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 402.00 | 2 619 130.00 | | 2 492 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 810.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 332.00 | 2 155.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 747.00 | 103 682.00 | | 58 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 560.00 | 70 193.00 | | 58 560.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 10 119.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 101.00 | 186 959.00 | | 121 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 503.00 | 2 806 089.00 | | 2 613 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 147.00 | | 15 000.00 | 986 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 983.00 | 968 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 948.00 | 511 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 609.00 | | | 414 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 122.00 | | | 544 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 035.00 | | 15 000.00 | 27 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 913.00 | 29 018.00 | 32 948.00 | 817 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 469.00 | 6 080.00 | | 404 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 445.00 | 22 938.00 | 32 948.00 | 413 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 499.00 | | | 332 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 272.00 | 415 272.00 | 41 000.00 | 456 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |