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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 609.00 | 414 315.00 | 294.00 | 414 609.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 106 448.00 | 46 534.00 | 59 914.00 | 106 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 675.00 | 249 495.00 | 10 180.00 | 259 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 062.00 | 126 335.00 | 16 727.00 | 143 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BF Prêts | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 705.00 | 836 680.00 | 128 025.00 | 964 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 841.00 | 84 204.00 | 289 637.00 | 373 841.00 |
BT Marchandises | 794 758.00 | 196 739.00 | 598 019.00 | 794 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 717.00 | 56 287.00 | 263 431.00 | 319 717.00 |
BZ Autres créances | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 314.00 | | 105 314.00 | 105 314.00 |
CF Disponibilités | 927 611.00 | | 927 611.00 | 927 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 911.00 | 337 230.00 | 2 317 681.00 | 2 654 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 615.00 | 1 173 909.00 | 2 445 706.00 | 3 619 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
DG Autres réserves | | 97 058.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 670.00 | | | -29 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 584.00 | -126 728.00 | | -180 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 818.00 | 2 492 402.00 | | 2 311 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570.00 | 2 332.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 592.00 | 58 747.00 | | 77 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 128.00 | 58 560.00 | | 48 128.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | 1 463.00 | | 5 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 888.00 | 121 101.00 | | 133 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 706.00 | 2 613 503.00 | | 2 445 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 164.00 | | | 968 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 609.00 | | | 414 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 174.00 | | | 511 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 984.00 | 24 685.00 | 1 989.00 | 813 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 549.00 | 3 767.00 | | 410 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 435.00 | 20 918.00 | 1 989.00 | 403 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 592.00 | 77 592.00 | | 77 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 717.00 | | | 319 717.00 |
VP Divers | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 187.00 | 443 657.00 | 39 530.00 | 483 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 318.00 | 131 318.00 | | 131 318.00 |