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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 609.00 | 414 609.00 | | 414 609.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 106 448.00 | 89 054.00 | 17 394.00 | 106 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 300.00 | 248 331.00 | 4 969.00 | 253 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 234.00 | 81 388.00 | 846.00 | 82 234.00 |
BF Prêts | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 932.00 | 833 382.00 | 29 550.00 | 862 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 511.00 | 195 438.00 | 199 073.00 | 394 511.00 |
BT Marchandises | 594 768.00 | 71 326.00 | 523 442.00 | 594 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 982.00 | 8 727.00 | 178 255.00 | 186 982.00 |
BZ Autres créances | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CF Disponibilités | 687 230.00 | | 687 230.00 | 687 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 649.00 | 275 491.00 | 1 646 158.00 | 1 921 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 581.00 | 1 108 872.00 | 1 675 708.00 | 2 784 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
DH Report à nouveau | -985 453.00 | -752 341.00 | | -985 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 333.00 | -233 112.00 | | 39 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 952.00 | 1 536 618.00 | | 1 575 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 246.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886.00 | 6 978.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 980.00 | 66 299.00 | | 73 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 130.00 | 34 552.00 | | 23 130.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 95.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 757.00 | 108 170.00 | | 99 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 708.00 | 1 644 788.00 | | 1 675 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 839.00 | | 2 613.00 | 862 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 862 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 990.00 | | | 414 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 369.00 | | 2 613.00 | 439 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 214.00 | 13 168.00 | | 820 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 609.00 | | | 414 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 605.00 | 13 168.00 | | 405 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UP Prêts | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 982.00 | 186 982.00 | | 186 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 444.00 | 218 484.00 | 5 960.00 | 224 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |