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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 609.00 | 414 609.00 | | 414 609.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 106 448.00 | 78 469.00 | 27 979.00 | 106 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 687.00 | 246 548.00 | 4 139.00 | 250 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 234.00 | 80 588.00 | 1 646.00 | 82 234.00 |
BF Prêts | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 839.00 | 820 214.00 | 42 625.00 | 862 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 839.00 | 210 784.00 | 208 055.00 | 418 839.00 |
BT Marchandises | 686 257.00 | 113 878.00 | 572 380.00 | 686 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 702.00 | 8 727.00 | 105 975.00 | 114 702.00 |
BZ Autres créances | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CF Disponibilités | 630 558.00 | | 630 558.00 | 630 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 552.00 | 333 389.00 | 1 602 163.00 | 1 935 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 391.00 | 1 153 603.00 | 1 644 788.00 | 2 798 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
DH Report à nouveau | -752 341.00 | -455 024.00 | | -752 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 112.00 | -297 317.00 | | -233 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 618.00 | 1 769 731.00 | | 1 536 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 152.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 978.00 | 5 026.00 | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 299.00 | 94 753.00 | | 66 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 552.00 | 30 447.00 | | 34 552.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 170.00 | 130 499.00 | | 108 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 788.00 | 1 900 229.00 | | 1 644 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 513.00 | | 845.00 | 864 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 862 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 990.00 | | | 414 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 523.00 | | 845.00 | 438 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 068.00 | 13 145.00 | | 807 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 609.00 | | | 414 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 459.00 | 13 145.00 | | 392 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UP Prêts | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 702.00 | 114 702.00 | | 114 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 543.00 | 174 063.00 | 8 480.00 | 182 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |