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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 609.00 | 414 609.00 | | 414 609.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 106 448.00 | 57 179.00 | 49 269.00 | 106 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 804.00 | 243 702.00 | 7 102.00 | 250 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 088.00 | 112 527.00 | 25 561.00 | 138 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
BF Prêts | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 040.00 | 854 017.00 | 96 023.00 | 950 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 934.00 | 173 375.00 | 275 559.00 | 448 934.00 |
BT Marchandises | 631 328.00 | 93 082.00 | 538 246.00 | 631 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 838.00 | 60 949.00 | 186 889.00 | 247 838.00 |
BZ Autres créances | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 314.00 | | 105 314.00 | 105 314.00 |
CF Disponibilités | 881 865.00 | | 881 865.00 | 881 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 055.00 | 327 406.00 | 2 100 649.00 | 2 428 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 095.00 | 1 181 423.00 | 2 196 672.00 | 3 378 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
DH Report à nouveau | -210 254.00 | -29 670.00 | | -210 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 770.00 | -180 584.00 | | -244 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 047.00 | 2 311 818.00 | | 2 067 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 219.00 | 2 570.00 | | 9 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 670.00 | 77 592.00 | | 76 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 735.00 | 48 128.00 | | 43 735.00 |
EA Autres dettes | | 5 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 624.00 | 133 888.00 | | 129 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 672.00 | 2 445 706.00 | | 2 196 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 705.00 | | 26 100.00 | 964 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 39 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 765.00 | 950 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 545.00 | 495 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 990.00 | | | 414 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 185.00 | | 24 700.00 | 509 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 530.00 | | 1 400.00 | 40 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 680.00 | 19 847.00 | 28 509.00 | 836 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 315.00 | 294.00 | | 414 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 364.00 | 19 553.00 | 28 509.00 | 422 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UP Prêts | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 838.00 | 247 838.00 | | 247 838.00 |
VP Divers | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 370.00 | 352 660.00 | 38 710.00 | 391 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |