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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 609.00 | 414 609.00 | | 414 609.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 106 448.00 | 67 824.00 | 38 624.00 | 106 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 687.00 | 245 067.00 | 5 620.00 | 250 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 388.00 | 79 569.00 | 1 820.00 | 81 388.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 513.00 | 807 068.00 | 57 445.00 | 864 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 919.00 | 116 275.00 | 232 644.00 | 348 919.00 |
BT Marchandises | 628 815.00 | 160 106.00 | 468 709.00 | 628 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 103.00 | 7 325.00 | 158 778.00 | 166 103.00 |
BZ Autres créances | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 296.00 | | 106 296.00 | 106 296.00 |
CF Disponibilités | 794 559.00 | | 794 559.00 | 794 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 491.00 | 283 706.00 | 1 842 785.00 | 2 126 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 004.00 | 1 090 775.00 | 1 900 229.00 | 2 991 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
DH Report à nouveau | -455 024.00 | -210 254.00 | | -455 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 317.00 | -244 770.00 | | -297 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 731.00 | 2 067 047.00 | | 1 769 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 026.00 | 9 219.00 | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 753.00 | 76 670.00 | | 94 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 447.00 | 43 735.00 | | 30 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 499.00 | 129 624.00 | | 130 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 229.00 | 2 196 672.00 | | 1 900 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 040.00 | | | 950 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 710.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 527.00 | 864 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 817.00 | 438 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 990.00 | | | 414 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 340.00 | | | 495 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 017.00 | 17 632.00 | 38 581.00 | 828 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 609.00 | | | 414 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 408.00 | 17 632.00 | 38 581.00 | 413 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 103.00 | 166 103.00 | | 166 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 689.00 | 233 689.00 | 11 000.00 | 244 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |