| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 416.00 | 9 707.00 | 23 709.00 | 33 416.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 405.00 | 1 263 885.00 | 568 520.00 | 1 832 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 115.00 | 161 179.00 | 271 937.00 | 433 115.00 |
AX Avances et acomptes | 338 400.00 | | 338 400.00 | 338 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 655.00 | 1 434 771.00 | 1 540 884.00 | 2 975 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 269.00 | | 2 752 269.00 | 2 752 269.00 |
BZ Autres créances | 200 886.00 | | 200 886.00 | 200 886.00 |
CF Disponibilités | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 367.00 | | 3 070 367.00 | 3 070 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 022.00 | 1 434 771.00 | 4 611 251.00 | 6 046 022.00 |
CU Autres participations | 324 584.00 | | 324 584.00 | 324 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 208.00 | 342 749.00 | | 824 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 749.00 | 481 458.00 | | 697 749.00 |
DK Provisions réglementées | 158 855.00 | 150 160.00 | | 158 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 812.00 | 1 634 368.00 | | 2 340 812.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 349.00 | 658 522.00 | | 1 305 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 626.00 | 815 715.00 | | 813 626.00 |
EA Autres dettes | 33 568.00 | 585 936.00 | | 33 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 439.00 | 2 060 173.00 | | 2 220 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 251.00 | 3 734 541.00 | | 4 611 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 168 032.00 | | 7 168 032.00 | 7 168 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 168 032.00 | | 7 168 032.00 | 7 168 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 429 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 68.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 900.00 | 11 379.00 | | 42 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 241.00 | 28 827.00 | | 24 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 429.00 | 40 273.00 | | 67 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 1 308.00 | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 503.00 | 13 268.00 | | 44 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 935.00 | 64 336.00 | | 32 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 639.00 | 78 913.00 | | 78 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 210.00 | -38 639.00 | | -11 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 643.00 | 28 026.00 | | 41 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 680.00 | 205 329.00 | | 310 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 718 074.00 | 6 775 866.00 | | 7 718 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 324.00 | 6 294 408.00 | | 7 020 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 749.00 | 481 458.00 | | 697 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 508.00 | | 933 763.00 | 2 175 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 900.00 | 120 716.00 | 2 975 655.00 | 12 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 120 716.00 | 2 603 921.00 | 12 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 942.00 | | 7 474.00 | 25 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 141.00 | | 600 395.00 | 2 137 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 425.00 | | 325 894.00 | 12 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 129.00 | 381 854.00 | 76 213.00 | 1 129 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 6 119.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 541.00 | 375 736.00 | 76 213.00 | 1 125 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 160.00 | 32 935.00 | 24 241.00 | 150 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 160.00 | 42 935.00 | 24 241.00 | 190 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 935.00 | 24 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 349.00 | 1 305 349.00 | | 1 305 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 064.00 | 133 064.00 | | 133 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 269.00 | | | 2 752 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 128 848.00 | | | 128 848.00 |
VC Groupe et associés | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
VI Groupe et associés | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 525.00 | 2 966 790.00 | 15 734.00 | 2 982 525.00 |
VW T.V.A. | 519 405.00 | 519 405.00 | | 519 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 439.00 | 2 220 439.00 | | 2 220 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |