| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 416.00 | 16 390.00 | 17 026.00 | 33 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 362.00 | 1 548 516.00 | 602 846.00 | 2 151 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 541.00 | 258 313.00 | 287 227.00 | 545 541.00 |
AX Avances et acomptes | 343 808.00 | | 343 808.00 | 343 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 031.00 | 1 823 219.00 | 1 268 811.00 | 3 092 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 925 800.00 | | 5 925 800.00 | 5 925 800.00 |
BZ Autres créances | 819 360.00 | | 819 360.00 | 819 360.00 |
CF Disponibilités | 2 434 368.00 | | 2 434 368.00 | 2 434 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 211 656.00 | | 9 211 656.00 | 9 211 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 303 687.00 | 1 823 219.00 | 10 480 468.00 | 12 303 687.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 373.00 | 824 208.00 | | 1 197 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 390.00 | 697 749.00 | | 1 560 390.00 |
DK Provisions réglementées | 133 706.00 | 158 855.00 | | 133 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 469.00 | 2 340 812.00 | | 3 551 469.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 784.00 | 1 305 349.00 | | 3 229 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 457.00 | 813 626.00 | | 1 332 457.00 |
EA Autres dettes | 1 723 021.00 | 33 568.00 | | 1 723 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 737.00 | 67 897.00 | | 593 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 878 999.00 | 2 220 439.00 | | 6 878 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 480 468.00 | 4 611 251.00 | | 10 480 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
FG Production vendue services | 14 060 954.00 | | 14 060 954.00 | 14 060 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 075 107.00 | | 14 075 107.00 | 14 075 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 336 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 451 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 078 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 636.00 | 289.00 | | 47 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 749.00 | 42 900.00 | | 7 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 749.00 | 24 241.00 | | 55 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 134.00 | 67 429.00 | | 111 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 201.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 981.00 | 44 503.00 | | 12 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 601.00 | 32 935.00 | | 30 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 626.00 | 78 639.00 | | 43 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 508.00 | -11 210.00 | | 67 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 974.00 | 41 643.00 | | 40 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 159.00 | 310 680.00 | | 737 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 460 802.00 | 7 718 074.00 | | 14 460 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900 412.00 | 7 020 324.00 | | 12 900 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 390.00 | 697 749.00 | | 1 560 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 655.00 | | 464 553.00 | 2 975 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 584.00 | 17 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 178.00 | 3 092 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 593.00 | 3 040 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 921.00 | | 460 383.00 | 2 603 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 319.00 | | 4 170.00 | 338 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 771.00 | 399 061.00 | 10 613.00 | 1 434 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | 6 683.00 | | 9 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 064.00 | 392 378.00 | 10 613.00 | 1 425 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 855.00 | 30 601.00 | 55 749.00 | 158 855.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 855.00 | 30 601.00 | 55 749.00 | 208 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 601.00 | 55 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 784.00 | 3 229 784.00 | | 3 229 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 861.00 | 141 861.00 | | 141 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 079.00 | 173 079.00 | | 173 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 481.00 | 1 356 481.00 | | 1 356 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 737.00 | 593 737.00 | | 593 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UX Autres créances clients | 5 925 800.00 | | | 5 925 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
VB T. V. A. | 738 341.00 | | | 738 341.00 |
VI Groupe et associés | 366 540.00 | 366 540.00 | | 366 540.00 |
VP Divers | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 783 399.00 | 6 763 494.00 | 19 905.00 | 6 783 399.00 |
VW T.V.A. | 944 932.00 | 944 932.00 | | 944 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 999.00 | 6 878 999.00 | | 6 878 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |