| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 416.00 | 23 074.00 | 10 342.00 | 33 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 577 315.00 | 1 843 966.00 | 2 733 349.00 | 4 577 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 202.00 | 383 939.00 | 341 263.00 | 725 202.00 |
AX Avances et acomptes | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 364 898.00 | 2 250 979.00 | 3 113 919.00 | 5 364 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 363.00 | 1 509.00 | 2 867 854.00 | 2 869 363.00 |
BZ Autres créances | 670 140.00 | | 670 140.00 | 670 140.00 |
CF Disponibilités | 885 921.00 | | 885 921.00 | 885 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 810.00 | 1 509.00 | 4 511 302.00 | 4 512 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 877 708.00 | 2 252 487.00 | 7 625 221.00 | 9 877 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 157 763.00 | 1 197 373.00 | | 2 157 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 797.00 | 1 560 390.00 | | 457 797.00 |
DK Provisions réglementées | 119 399.00 | 133 706.00 | | 119 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 959.00 | 3 551 469.00 | | 3 394 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 263.00 | | | 1 091 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 766.00 | 3 229 784.00 | | 1 810 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 877.00 | 1 332 457.00 | | 820 877.00 |
EA Autres dettes | 446 637.00 | 1 723 021.00 | | 446 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 849.00 | 593 737.00 | | 7 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 261.00 | 6 878 999.00 | | 4 220 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 625 221.00 | 10 480 468.00 | | 7 625 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 941 495.00 | | 8 941 495.00 | 8 941 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 941 495.00 | | 8 941 495.00 | 8 941 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 043 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 416 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 561.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 47 636.00 | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 588.00 | 7 749.00 | | 13 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 583.00 | 55 749.00 | | 41 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 890.00 | 111 134.00 | | 55 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 282.00 | 45.00 | | -1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 536.00 | 12 981.00 | | 13 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 276.00 | 30 601.00 | | 27 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 530.00 | 43 626.00 | | 39 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 361.00 | 67 508.00 | | 16 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 425.00 | 40 974.00 | | 25 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 356.00 | 737 159.00 | | 132 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 098 977.00 | 14 460 802.00 | | 9 098 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 641 180.00 | 12 900 412.00 | | 8 641 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 797.00 | 1 560 390.00 | | 457 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 031.00 | | 2 624 856.00 | 3 092 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 989.00 | 5 364 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 989.00 | 5 313 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040 710.00 | | 2 624 612.00 | 3 040 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 905.00 | | 244.00 | 17 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 219.00 | 427 812.00 | 53.00 | 1 823 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 390.00 | 6 683.00 | | 16 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 829.00 | 421 129.00 | 53.00 | 1 806 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 706.00 | 27 276.00 | 41 583.00 | 133 706.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 183 706.00 | 38 784.00 | 91 583.00 | 183 706.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 509.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 276.00 | 41 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 766.00 | 1 810 766.00 | | 1 810 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 376.00 | 110 376.00 | | 110 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 997.00 | 167 997.00 | | 167 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 867 552.00 | 2 867 552.00 | | 2 867 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 496.00 | 39 496.00 | 2 000.00 | 41 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 507 739.00 | 507 739.00 | | 507 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 263.00 | 223 947.00 | 867 316.00 | 1 091 263.00 |
VI Groupe et associés | 439 895.00 | 439 895.00 | | 439 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 128 000.00 | | | 1 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
VP Divers | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 276.00 | 32 151.00 | 20 125.00 | 52 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 927.00 | 3 569 653.00 | 40 274.00 | 3 609 927.00 |
VW T.V.A. | 506 366.00 | 506 366.00 | | 506 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 392.00 | 3 310 076.00 | 867 316.00 | 4 177 392.00 |